Overzicht baten en lasten
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 39.2 | 24.7 | 15.2 | 15.0 | 14.9 | 16.5 | ||||||
| 0.5 Treasury | 17.3 | 15.1 | 14.5 | 12.5 | 10.9 | 9.0 | ||||||
| 0.61 OZB woningen | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| 0.62 OZB niet-woningen | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 0.8 Overige baten en lasten | 1.2 | -2.2 | -3.8 | -2.6 | -0.3 | 1.5 | ||||||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 0.64 Belastingen overig | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Totale lasten | 60.6 | 40.2 | 28.5 | 27.4 | 28.0 | 29.5 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 25.1 | 26.1 | 19.9 | 10.7 | 8.1 | 7.4 | ||||||
| 0.5 Treasury | 26.1 | 18.0 | 17.3 | 15.8 | 14.0 | 11.5 | ||||||
| 0.61 OZB woningen | 41.6 | 42.7 | 44.2 | 44.7 | 45.3 | 44.3 | ||||||
| 0.62 OZB niet-woningen | 34.5 | 37.4 | 39.5 | 39.9 | 40.3 | 40.8 | ||||||
| 0.64 Belastingen overig | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | ||||||
| 0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 352.5 | 368.0 | 390.5 | 392.0 | 393.1 | 394.6 | ||||||
| 0.8 Overige baten en lasten | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Totale baten | 483.2 | 495.5 | 513.0 | 504.7 | 502.4 | 501.5 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 422.6 | V | 455.3 | V | 484.5 | V | 477.3 | V | 474.4 | V | 472.0 | V |
Binnen het programma Financiën worden de Algemene dekkingsmiddelen geraamd: in 2019 voor € 388,5 miljoen baten uit Algemene uitkering en overige uitkeringen en € 85,3 miljoen aan lokale belastingbaten. De stijging van het gemeentefonds is het gevolg van een aantal oorzaak. Dit zijn de effecten van de meicirculaire 2018 die voor 2018 nog niet zijn verwerkt, de overgang van delen van het sociaal domein naar de algemene uitkering en de toename van het accres. Dit is de stijging van het gemeentefonds die het gevolg is van toename van de verwachte rijksuitgaven.
Beide taakvelden leveren samen een bijdrage van € 471 miljoen aan het saldoresultaat van € 479 miljoen.
Over de Algemene dekkingsmiddelen – opbrengst lokale belastingen en uitkering(en) van het Rijk - kan uw Raad beslissen hoe ze worden ingezet.
Onder het programma Financiën worden daarnaast nog diverse uiteenlopende zaken geraamd: Mutaties reserves, Treasury, Overige baten en lasten en de Vennootschapsbelasting.
Vanaf de Stadsbegroting 2019 zijn de onttrekkingen en stortingen in de reserves niet meer separaat bij de betreffende programma’s opgenomen, maar in z’n geheel binnen het programma Financiën bij het taakveld Mutaties reserves.
Onder dit programma nemen we ook begrotingsposten op die we niet nog niet kunnen toewijzen naar de overige programma’s, deze posten bij het taakveld Overige baten en lasten noemen we ook wel stelposten.
Het taakveld Treasury, waar met name de activiteiten op het terrein van financiering en beleggingen zijn onder gebracht, toont per saldo meerjarig een stabiel beeld van een positieve bijdrage/saldo van € 3 miljoen.